コモディティ・オープン(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年11月19日 11:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成24年8月18日-平成25年8月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年8月17日 | 2013年8月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,984,558 | 47,727,675 |
| 親投資信託受益証券 | 3,242,011,491 | 6,978,036,043 |
| 未収利息 | 33 | 71 |
| 流動資産合計 | 3,262,996,082 | 7,025,763,789 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,262,996,082 | 7,025,763,789 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,128,307 | 15,170,239 |
| 未払受託者報酬 | 751,529 | 1,451,436 |
| 未払委託者報酬 | 13,527,527 | 26,125,790 |
| その他未払費用 | 131,627 | 242,498 |
| 流動負債合計 | 17,538,990 | 42,989,963 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 17,538,990 | 42,989,963 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,189,577,948 | 6,298,322,650 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 55,879,144 | 684,451,176 |
| （分配準備積立金） | 3,507,678 | 119,578,727 |
| 元本等合計 | 3,245,457,092 | 6,982,773,826 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,245,457,092 | 6,982,773,826 |
| 負債純資産合計 | 3,262,996,082 | 7,025,763,789 |
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