コモディティ・オープン(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月18日 10:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年8月20日-平成26年8月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年8月19日 | 2014年8月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 47,727,675 | 80,025,793 |
| 親投資信託受益証券 | 6,978,036,043 | 12,717,625,709 |
| 未収利息 | 71 | 103 |
| 流動資産計 | 7,025,763,789 | 12,797,651,605 |
| 資産の部合計 | 7,025,763,789 | 12,797,651,605 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 15,170,239 | 19,055,441 |
| 未払受託者報酬 | 1,451,436 | 2,875,331 |
| 未払委託者報酬 | 26,125,790 | 51,755,937 |
| その他未払費用 | 242,498 | 502,900 |
| 流動負債計 | 42,989,963 | 74,189,609 |
| 負債の部合計 | 42,989,963 | 74,189,609 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,298,322,650 | 11,507,389,290 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 684,451,176 | 1,216,072,706 |
| （分配準備積立金） | 119,578,727 | 85,737,190 |
| 元本等合計 | 6,982,773,826 | 12,723,461,996 |
| 純資産の部合計 | 6,982,773,826 | 12,723,461,996 |
| 負債・純資産合計 | 7,025,763,789 | 12,797,651,605 |
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