コモディティ・オープン(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年8月18日 | 2015年8月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 80,025,793 | 184,937,868 |
| 親投資信託受益証券 | 12,717,625,709 | 21,627,023,075 |
| 未収利息 | 103 | 281 |
| 流動資産計 | 12,797,651,605 | 21,811,961,224 |
| 資産の部合計 | 12,797,651,605 | 21,811,961,224 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 19,055,441 | 27,742,305 |
| 未払受託者報酬 | 2,875,331 | 5,553,564 |
| 未払委託者報酬 | 51,755,937 | 99,964,069 |
| その他未払費用 | 502,900 | 977,727 |
| 流動負債計 | 74,189,609 | 134,237,665 |
| 負債の部合計 | 74,189,609 | 134,237,665 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,507,389,290 | 22,768,242,782 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,216,072,706 | -1,090,519,223 |
| （分配準備積立金） | 85,737,190 | 74,112,620 |
| 元本等合計 | 12,723,461,996 | 21,677,723,559 |
| 純資産の部合計 | 12,723,461,996 | 21,677,723,559 |
| 負債・純資産合計 | 12,797,651,605 | 21,811,961,224 |
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