コモディティ・オープン(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月17日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年8月18日-平成29年8月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月17日 | 2017年8月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 192,685,917 | 147,570,461 |
| 親投資信託受益証券 | 18,017,869,178 | 12,820,173,447 |
| 未収入金 | 1,894,000 | － |
| 流動資産計 | 18,212,449,095 | 12,967,743,908 |
| 資産の部合計 | 18,212,449,095 | 12,967,743,908 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 34,835,082 | 27,996,319 |
| 未払受託者報酬 | 5,077,564 | 3,577,220 |
| 未払委託者報酬 | 86,212,513 | 57,235,554 |
| 未払利息 | 347 | 283 |
| その他未払費用 | 1,059,212 | 795,194 |
| 流動負債計 | 127,184,718 | 89,604,570 |
| 負債の部合計 | 127,184,718 | 89,604,570 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 25,211,166,557 | 17,360,368,047 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,125,902,180 | -4,482,228,709 |
| （分配準備積立金） | 61,345,677 | 35,435,226 |
| 元本等合計 | 18,085,264,377 | 12,878,139,338 |
| 純資産の部合計 | 18,085,264,377 | 12,878,139,338 |
| 負債・純資産合計 | 18,212,449,095 | 12,967,743,908 |
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