コモディティ・オープン(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年11月16日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年8月18日-平成30年8月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年8月17日 | 2018年8月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 147,570,461 | 99,561,634 |
| 親投資信託受益証券 | 12,820,173,447 | 12,846,917,213 |
| 未収入金 | － | 55,594,000 |
| 流動資産計 | 12,967,743,908 | 13,002,072,847 |
| 資産の部合計 | 12,967,743,908 | 13,002,072,847 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 27,996,319 | 20,828,771 |
| 未払受託者報酬 | 3,577,220 | 3,547,488 |
| 未払委託者報酬 | 57,235,554 | 56,759,725 |
| 未払利息 | 283 | 254 |
| その他未払費用 | 795,194 | 717,735 |
| 流動負債計 | 89,604,570 | 81,853,973 |
| 負債の部合計 | 89,604,570 | 81,853,973 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,360,368,047 | 17,497,440,251 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,482,228,709 | -4,577,221,377 |
| （分配準備積立金） | 35,435,226 | 26,821,762 |
| 元本等合計 | 12,878,139,338 | 12,920,218,874 |
| 純資産の部合計 | 12,878,139,338 | 12,920,218,874 |
| 負債・純資産合計 | 12,967,743,908 | 13,002,072,847 |
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