コモディティ・オープン(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年11月19日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年8月18日-令和1年8月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年8月17日 | 2019年8月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 99,561,634 | 102,682,011 |
| 親投資信託受益証券 | 12,846,917,213 | 12,704,986,856 |
| 未収入金 | 55,594,000 | 52,108,000 |
| 流動資産計 | 13,002,072,847 | 12,859,776,867 |
| 資産の部合計 | 13,002,072,847 | 12,859,776,867 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 20,828,771 | 18,720,911 |
| 未払受託者報酬 | 3,547,488 | 3,583,985 |
| 未払委託者報酬 | 56,759,725 | 57,343,713 |
| 未払利息 | 254 | 215 |
| その他未払費用 | 717,735 | 725,734 |
| 流動負債計 | 81,853,973 | 80,374,558 |
| 負債の部合計 | 81,853,973 | 80,374,558 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,497,440,251 | 19,347,127,914 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,577,221,377 | -6,567,725,605 |
| （分配準備積立金） | 26,821,762 | 22,370,341 |
| 元本等合計 | 12,920,218,874 | 12,779,402,309 |
| 純資産の部合計 | 12,920,218,874 | 12,779,402,309 |
| 負債・純資産合計 | 13,002,072,847 | 12,859,776,867 |
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