コモディティ・オープン(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年5月17日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年8月18日-平成30年8月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年8月17日 | 2018年2月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 147,570,461 | 168,017,893 |
| 親投資信託受益証券 | 12,820,173,447 | 12,820,390,714 |
| 未収入金 | － | 18,652,463 |
| 流動資産計 | 12,967,743,908 | 13,007,061,070 |
| 資産の部合計 | 12,967,743,908 | 13,007,061,070 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 27,996,319 | 39,310,078 |
| 未払受託者報酬 | 3,577,220 | 3,631,071 |
| 未払委託者報酬 | 57,235,554 | 58,097,050 |
| 未払利息 | 283 | 628 |
| その他未払費用 | 795,194 | 363,041 |
| 流動負債計 | 89,604,570 | 101,401,868 |
| 負債の部合計 | 89,604,570 | 101,401,868 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,360,368,047 | 17,045,742,339 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,482,228,709 | -4,140,083,137 |
| （分配準備積立金） | 35,435,226 | 29,738,299 |
| 元本等合計 | 12,878,139,338 | 12,905,659,202 |
| 純資産の部合計 | 12,878,139,338 | 12,905,659,202 |
| 負債・純資産合計 | 12,967,743,908 | 13,007,061,070 |
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