コモディティ・オープン(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年8月17日 | 2019年2月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 99,561,634 | 91,970,223 |
| 親投資信託受益証券 | 12,846,917,213 | 13,155,902,426 |
| 未収入金 | 55,594,000 | 74,338,438 |
| 流動資産計 | 13,002,072,847 | 13,322,211,087 |
| 資産の部合計 | 13,002,072,847 | 13,322,211,087 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 20,828,771 | 35,662,991 |
| 未払受託者報酬 | 3,547,488 | 3,674,527 |
| 未払委託者報酬 | 56,759,725 | 58,792,335 |
| 未払利息 | 254 | 726 |
| その他未払費用 | 717,735 | 367,393 |
| 流動負債計 | 81,853,973 | 98,497,972 |
| 負債の部合計 | 81,853,973 | 98,497,972 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,497,440,251 | 18,401,149,628 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,577,221,377 | -5,177,436,513 |
| （分配準備積立金） | 26,821,762 | 24,801,131 |
| 元本等合計 | 12,920,218,874 | 13,223,713,115 |
| 純資産の部合計 | 12,920,218,874 | 13,223,713,115 |
| 負債・純資産合計 | 13,002,072,847 | 13,322,211,087 |
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