コモディティ・オープン(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年5月17日 9:21
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年8月18日-令和3年8月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年8月17日 | 2021年2月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 137,074,010 | 125,169,172 |
| 親投資信託受益証券 | 12,640,604,644 | 14,085,111,775 |
| 未収入金 | 66,902,000 | 120,057,000 |
| 流動資産計 | 12,844,580,654 | 14,330,337,947 |
| 資産の部合計 | 12,844,580,654 | 14,330,337,947 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 21,941,948 | 43,963,283 |
| 未払受託者報酬 | 3,170,621 | 3,664,206 |
| 未払委託者報酬 | 50,729,797 | 58,627,250 |
| 未払利息 | 274 | 123 |
| その他未払費用 | 683,425 | 366,363 |
| 流動負債計 | 76,526,065 | 106,621,225 |
| 負債の部合計 | 76,526,065 | 106,621,225 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,733,274,652 | 18,522,523,759 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,965,220,063 | -4,298,807,037 |
| （分配準備積立金） | 17,940,957 | 15,218,654 |
| 元本等合計 | 12,768,054,589 | 14,223,716,722 |
| 純資産の部合計 | 12,768,054,589 | 14,223,716,722 |
| 負債・純資産合計 | 12,844,580,654 | 14,330,337,947 |
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