コモディティ・オープン(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年8月17日 | 2022年2月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 189,863,360 | 240,705,380 |
| 親投資信託受益証券 | 20,333,643,550 | 21,987,967,640 |
| 未収入金 | 100,000,000 | 2,133,395,000 |
| 流動資産計 | 20,623,506,910 | 24,362,068,020 |
| 資産の部合計 | 20,623,506,910 | 24,362,068,020 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,914,943 | 2,036,800,141 |
| 未払受託者報酬 | 3,950,481 | 6,049,679 |
| 未払委託者報酬 | 63,207,618 | 96,794,793 |
| 未払利息 | 333 | 359 |
| その他未払費用 | 761,350 | 604,911 |
| 流動負債計 | 83,834,725 | 2,140,249,883 |
| 負債の部合計 | 83,834,725 | 2,140,249,883 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,027,324,915 | 20,094,655,655 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,487,652,730 | 2,127,162,482 |
| （分配準備積立金） | 1,296,895,458 | 994,388,765 |
| 元本等合計 | 20,539,672,185 | 22,221,818,137 |
| 純資産の部合計 | 20,539,672,185 | 22,221,818,137 |
| 負債・純資産合計 | 20,623,506,910 | 24,362,068,020 |
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