コモディティ・オープン(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年8月17日 | 2023年2月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 260,743,238 | 179,886,040 |
| 親投資信託受益証券 | 15,665,657,568 | 16,287,335,572 |
| 未収入金 | 12,438,000 | 68,000,000 |
| 流動資産計 | 15,938,838,806 | 16,535,221,612 |
| 資産の部合計 | 15,938,838,806 | 16,535,221,612 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,328,374 | 10,246,396 |
| 未払受託者報酬 | 6,186,484 | 4,412,136 |
| 未払委託者報酬 | 98,983,789 | 70,594,096 |
| 未払利息 | 166 | 38 |
| その他未払費用 | 1,223,493 | 441,155 |
| 流動負債計 | 117,722,306 | 85,693,821 |
| 負債の部合計 | 117,722,306 | 85,693,821 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,537,768,496 | 12,747,606,412 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,283,348,004 | 3,701,921,379 |
| （分配準備積立金） | 5,404,622,755 | 4,910,149,502 |
| 元本等合計 | 15,821,116,500 | 16,449,527,791 |
| 純資産の部合計 | 15,821,116,500 | 16,449,527,791 |
| 負債・純資産合計 | 15,938,838,806 | 16,535,221,612 |
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