コモディティ・オープン(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月17日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/08/18-2024/08/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年8月17日 | 2024年2月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 185,101,854 | 248,935,270 |
| 親投資信託受益証券 | 18,546,452,624 | 19,852,367,531 |
| 未収入金 | 100,000,000 | 150,661,765 |
| 流動資産計 | 18,831,554,478 | 20,251,964,566 |
| 資産の部合計 | 18,831,554,478 | 20,251,964,566 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 16,828,630 | 98,921,091 |
| 未払受託者報酬 | 4,649,369 | 5,163,813 |
| 未払委託者報酬 | 74,389,866 | 82,620,950 |
| 未払利息 | 410 | 110 |
| その他未払費用 | 906,029 | 516,316 |
| 流動負債計 | 96,774,304 | 187,222,280 |
| 負債の部合計 | 96,774,304 | 187,222,280 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,755,677,527 | 15,107,501,053 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,979,102,647 | 4,957,241,233 |
| （分配準備積立金） | 4,758,565,934 | 4,157,537,047 |
| 元本等合計 | 18,734,780,174 | 20,064,742,286 |
| 純資産の部合計 | 18,734,780,174 | 20,064,742,286 |
| 負債・純資産合計 | 18,831,554,478 | 20,251,964,566 |
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