コモディティ・オープン(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年5月19日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/08/20-2025/08/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年8月19日 | 2025年2月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 235,422,661 | 238,903,648 |
| 親投資信託受益証券 | 20,284,389,965 | 25,576,034,836 |
| 未収入金 | 82,465,328 | 141,495,764 |
| 未収利息 | 1,406 | 3,046 |
| 流動資産計 | 20,602,279,360 | 25,956,437,294 |
| 資産の部合計 | 20,602,279,360 | 25,956,437,294 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,745,194 | 7,423,988 |
| 未払受託者報酬 | 6,064,745 | 6,670,901 |
| 未払委託者報酬 | 97,035,871 | 106,734,282 |
| その他未払費用 | 1,122,732 | 667,031 |
| 流動負債計 | 112,968,542 | 121,496,202 |
| 負債の部合計 | 112,968,542 | 121,496,202 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,187,861,075 | 16,670,806,518 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,301,449,743 | 9,164,134,574 |
| （分配準備積立金） | 3,588,702,844 | 3,204,780,818 |
| 元本等合計 | 20,489,310,818 | 25,834,941,092 |
| 純資産の部合計 | 20,489,310,818 | 25,834,941,092 |
| 負債・純資産合計 | 20,602,279,360 | 25,956,437,294 |
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