コモディティ・オープン(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月18日 9:41
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/08/19-2026/08/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年8月18日 | 2026年2月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 319,596,298 | 519,379,813 |
| 親投資信託受益証券 | 25,785,641,211 | 30,693,017,682 |
| 未収入金 | 175,037,971 | 106,605,574 |
| 未収利息 | 4,087 | 10,207 |
| 流動資産計 | 26,280,279,567 | 31,319,013,276 |
| 資産の部合計 | 26,280,279,567 | 31,319,013,276 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 118,219,370 | 162,367,964 |
| 未払受託者報酬 | 6,640,843 | 8,281,274 |
| 未払委託者報酬 | 106,253,476 | 132,500,296 |
| その他未払費用 | 1,331,048 | 809,765 |
| 流動負債計 | 232,444,737 | 303,959,299 |
| 負債の部合計 | 232,444,737 | 303,959,299 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,995,069,825 | 18,060,691,151 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,052,765,005 | 12,954,362,826 |
| （分配準備積立金） | 3,963,285,080 | 3,366,087,728 |
| 元本等合計 | 26,047,834,830 | 31,015,053,977 |
| 純資産の部合計 | 26,047,834,830 | 31,015,053,977 |
| 負債・純資産合計 | 26,280,279,567 | 31,319,013,276 |
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