有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年8月20日-平成26年8月18日)
| (平成26年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 14,610,797,955 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,174,432 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,573,623,523 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,893,732,942 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1303 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,303 | 円) |
(参考)
グローバル・コモディティ(米ドル建て) マザーファンド
純資産額計算書
| (平成26年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 18,332,875,135 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 317,382,079 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,015,493,056 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 39,390,387,925 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4574 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (4,574 | 円) |
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