- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年8月18日-令和1年8月19日)
| (2019年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 13,629,852,566 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 79,809,816 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,550,042,750 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,961,299,576 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6788 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,788 | 円) |
| (2019年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 13,629,852,566 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 79,809,816 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,550,042,750 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,961,299,576 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6788 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,788 | 円) |
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