- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/08/18-2024/08/19)
| (2024年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 23,628,011,599 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 45,834,342 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,582,177,257 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,321,938,248 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3614 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,614 | 円) |
| (2024年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 23,628,011,599 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 45,834,342 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,582,177,257 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,321,938,248 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3614 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,614 | 円) |
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