ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)の株主資本等変動計算書

【提出】
2014年10月20日 9:31
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)
【閲覧】

株主資本等変動計算書：有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年1月21日-平成26年7月22日) - 2014年10月20日 9:31提出の詳細データが見つかりませんでした。

決算概要

個別株主資本等変動計算書

（個別）純資産 6.26%増 81億7112万

2014年1月20日

純資産 前
76億8968万

2014年7月22日

純資産 +6.26%
81億7112万

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