ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)の株主資本等変動計算書

【提出】
2015年4月20日 9:33
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)
【閲覧】

株主資本等変動計算書：有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年7月23日-平成27年1月20日) - 2015年4月20日 9:33提出の詳細データが見つかりませんでした。

決算概要

個別株主資本等変動計算書

（個別）純資産 11.17%減 72億5802万

2014年7月22日

純資産 前
81億7112万

2015年1月20日

純資産 -11.17%
72億5802万

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