ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)の株主資本等変動計算書

【提出】
2024年10月18日 9:03
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/01/23-2024/07/22)
【閲覧】

株主資本等変動計算書：有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/01/23-2024/07/22) - 2024年10月18日 9:03提出の詳細データが見つかりませんでした。

決算概要

個別株主資本等変動計算書

（個別）純資産 2.05%減 88億7539万

2024年1月22日

純資産 前
90億6124万

2024年7月22日

純資産 -2.05%
88億7539万

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