剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 2025年 1月21日至 2025年 7月22日	当期自 2025年 7月23日至 2026年 1月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		3,060,065	20,940,728
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,475,253,545	1,356,398,249
剰余金増加額又は欠損金減少額		35,860,270	104,298,266
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	35,860,270	104,298,266
剰余金減少額又は欠損金増加額		180,529,742	259,701,760
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	180,529,742	259,701,760
分配金		71,895,846	779,209,626
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,356,398,249	2,082,950,345

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第40期(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)

(単位:千円)
	株主資本					評価・換算差額等		純資産合計
	資本金	利益剰余金			株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
		利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計
			繰越利益剰余金
当期首残高	200,000	50,000	4,387,446	4,437,446	4,637,446	1,976	1,976	4,639,422
当期変動額
剰余金の配当	-	-	△ 500,160	△ 500,160	△ 500,160	-	-	△ 500,160
当期純利益	-	-	726,542	726,542	726,542	-	-	726,542

e border="0" width="648">(単位:千円)株主資本評価・換算差額等純資産
合計資本金利益剰余金株主資本

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額(千円)	配当の原資	1株当たり配当金(円)	基準日	効力発生日
2024年6月18日	普通株式	256,000	利益剰余金	320,000	2024年3月31日	2024年6月25日
定時株主総会	A種優先株式	244,160		320,000

e border="0" width="648">決議株式の種類配当金の総額(千円)配当の原資1株当たり配当金(円)基準日効力発生日2024年6月18日普通株式256,000利益剰余金320,0002024年3月31日2024年6月25日定時株主総会A種優先株式244,160320,000 
(2)基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

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#4 注記表（連結）

2026年 1月20日現在1.元本の推移   期首元本額6,804,489,360円6,095,750,546円 期中追加設定元本額208,780,684円294,844,820円 期中一部解約元本額917,519,498円834,922,943円2.受益権の総数6,095,750,546口5,555,672,423口 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="648">前期

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2025年12月31日現在)資産の部流動資産現金・預金3,981,5585,192,885前払費用113,778134,617未収委託者報酬4,603,0576,379,807未収収益449,566548,022関係会社未収入金357,088-その他208,806145,973流動資産計9,713,85712,401,306固定資産有形固定資産建物付属設備※1637,774571,917器具備品※1287,731254,100有形固定資産合計925,506826,018無形固定資産ソフトウェア1,024928無形固定資産合計1,024928投資その他の資産投資有価証券6,1127,182長期差入保証金457,872460,802前払年金費用64,485305,915繰延税金資産758,163763,676投資その他の資産合計1,286,6331,537,576固定資産計2,213,1642,364,523資産合計11,927,02114,765,830 

			(単位:千円)
資本金		200,000	200,000
利益剰余金
利益準備金		50,000	50,000
その他利益剰余金		4,613,829	5,289,816
繰越利益剰余金		4,613,829	5,289,816
利益剰余金合計		4,663,829	5,339,816

e border="0" width="648">(単位:千円)第40期
(2024年12月31日現在)第41期

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#6 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	3,328,203,055	3,110,874,233
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	12,337,487,394	15,327,041,102

e border="0" width="648">(単位:円)[2025年 7月22日現在][2026年 1月20日現在]資産の部流動資産金銭信託579,871443,203コール・ローン45,068,946196,492,969株式15,589,758,05018,004,671,740未収入金-198,183,693未収配当金36,043,15039,622,500未収利息4323,230流動資産合計15,671,450,44918,439,417,335資産合計15,671,450,44918,439,417,335負債の部流動負債未払解約金5,760,0001,502,000流動負債合計5,760,0001,502,000負債合計5,760,0001,502,000純資産の部元本等元本3,328,203,0553,110,874,233剰余金剰余金又は欠損金(△)12,337,487,39415,327,041,102元本等合計15,665,690,44918,437,915,335純資産合計15,665,690,44918,437,915,335負債純資産合計15,671,450,44918,439,417,335 
注記表

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