剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第11期自平成26年2月21日至平成26年8月20日	第12期自平成26年8月21日至平成27年2月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		9,966,417	34,870
期首剰余金又は期首欠損金(△)		33,900,669	38,771,291
剰余金増加額又は欠損金減少額		107,419	637,956
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	107,419	637,956
剰余金減少額又は欠損金増加額		13,529,281	6,616,261
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,529,281	6,616,261
分配金		※15,001,015	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		38,771,291	36,399,574

2015/05/13 9:21

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成25年6月24日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 7,027百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2015/05/13 9:21

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第11期自 平成26年2月21日至 平成26年8月20日	第12期自 平成26年8月21日至 平成27年2月20日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(614円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(9,712,578円)、投資信託約款に規定される収益調整金(32,676,282円)及び分配準備積立金(1,382,832円)より分配対象額は43,772,306円(1万口当たり4,376.34円)であり、うち5,001,015円(1万口当たり500円)を分配金額としております。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(545円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(3,606,043円)、投資信託約款に規定される収益調整金(27,721,886円)及び分配準備積立金(5,071,100円)より分配対象額は36,399,574円(1万口当たり4,305.89円)であり、分配を行っておりません。

(金融商品に関する注記)

2015/05/13 9:21

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

(単位:円)
元本	*1,*2 38,815,361,631	*1,*2 34,883,858,400
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	*3 △ 13,696,300,434	*3 △ 12,996,210,287

(注)親投資信託の計算期間は、原則として毎年5月11日から11月10日まで及び11月11日から翌年5月10日までであります。
(2)注記表

2015/05/13 9:21