有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年2月21日-平成26年8月20日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成21年8月20日) | 380,445,117 | 468,708,896 | 1.2931 | 1.5931 |
| 第2計算期間末 (平成22年2月22日) | 603,306,191 | 646,205,019 | 1.4063 | 1.5063 |
| 第3計算期間末 (平成22年8月20日) | 652,174,560 | 652,174,560 | 1.3861 | 1.3861 |
| 第4計算期間末 (平成23年2月21日) | 503,687,405 | 514,295,482 | 1.4244 | 1.4544 |
| 第5計算期間末 (平成23年8月22日) | 330,966,402 | 330,966,402 | 1.1290 | 1.1290 |
| 第6計算期間末 (平成24年2月20日) | 318,920,147 | 318,920,147 | 1.2197 | 1.2197 |
| 第7計算期間末 (平成24年8月20日) | 250,277,951 | 250,277,951 | 1.0634 | 1.0634 |
| 第8計算期間末 (平成25年2月20日) | 369,335,353 | 374,856,900 | 1.3378 | 1.3578 |
| 第9計算期間末 (平成25年8月20日) | 234,924,633 | 234,924,633 | 1.1566 | 1.1566 |
| 平成25年8月末日 | 223,565,932 | - | 1.1007 | - |
| 9月末日 | 237,908,485 | - | 1.2527 | - |
| 10月末日 | 241,979,400 | - | 1.2863 | - |
| 11月末日 | 242,734,224 | - | 1.2905 | - |
| 12月末日 | 231,416,693 | - | 1.3255 | - |
| 平成26年1月末日 | 196,933,994 | - | 1.1874 | - |
| 第10計算期間末 (平成26年2月20日) | 199,670,466 | 199,670,466 | 1.2045 | 1.2045 |
| 2月末日 | 196,677,731 | - | 1.2023 | - |
| 3月末日 | 201,480,285 | - | 1.2426 | - |
| 4月末日 | 195,939,761 | - | 1.2544 | - |
| 5月末日 | 180,561,826 | - | 1.3543 | - |
| 6月末日 | 141,230,265 | - | 1.3854 | - |
| 7月末日 | 142,838,432 | - | 1.4133 | - |
| 第11計算期間末 (平成26年8月20日) | 138,791,601 | 143,792,616 | 1.3876 | 1.4376 |
| 8月末日 | 144,009,480 | - | 1.4323 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
