有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成21年8月20日) | 380,445,117 | 468,708,896 | 1.2931 | 1.5931 |
| 第2計算期間末 (平成22年2月22日) | 603,306,191 | 646,205,019 | 1.4063 | 1.5063 |
| 第3計算期間末 (平成22年8月20日) | 652,174,560 | 652,174,560 | 1.3861 | 1.3861 |
| 第4計算期間末 (平成23年2月21日) | 503,687,405 | 514,295,482 | 1.4244 | 1.4544 |
| 第5計算期間末 (平成23年8月22日) | 330,966,402 | 330,966,402 | 1.1290 | 1.1290 |
| 第6計算期間末 (平成24年2月20日) | 318,920,147 | 318,920,147 | 1.2197 | 1.2197 |
| 第7計算期間末 (平成24年8月20日) | 250,277,951 | 250,277,951 | 1.0634 | 1.0634 |
| 第8計算期間末 (平成25年2月20日) | 369,335,353 | 374,856,900 | 1.3378 | 1.3578 |
| 第9計算期間末 (平成25年8月20日) | 234,924,633 | 234,924,633 | 1.1566 | 1.1566 |
| 第10計算期間末 (平成26年2月20日) | 199,670,466 | 199,670,466 | 1.2045 | 1.2045 |
| 第11計算期間末 (平成26年8月20日) | 138,791,601 | 143,792,616 | 1.3876 | 1.4376 |
| 第12計算期間末 (平成27年2月20日) | 120,933,904 | 120,933,904 | 1.4306 | 1.4306 |
| 第13計算期間末 (平成27年8月20日) | 98,260,273 | 98,260,273 | 1.3094 | 1.3094 |
| 平成27年8月末日 | 91,245,318 | - | 1.2174 | - |
| 9月末日 | 83,410,622 | - | 1.1129 | - |
| 10月末日 | 90,380,034 | - | 1.2222 | - |
| 11月末日 | 91,991,080 | - | 1.2440 | - |
| 12月末日 | 84,244,757 | - | 1.1456 | - |
| 平成28年1月末日 | 71,058,270 | - | 0.9821 | - |
| 第14計算期間末 (平成28年2月22日) | 69,598,625 | 69,598,625 | 0.9620 | 0.9620 |
| 2月末日 | 69,227,773 | - | 0.9568 | - |
| 3月末日 | 80,150,213 | - | 1.1110 | - |
| 4月末日 | 83,354,065 | - | 1.1554 | - |
| 5月末日 | 114,013,285 | - | 1.1099 | - |
| 6月末日 | 107,172,269 | - | 1.0507 | - |
| 7月末日 | 119,048,709 | - | 1.1707 | - |
| 第15計算期間末 (平成28年8月22日) | 107,948,952 | 107,948,952 | 1.1695 | 1.1695 |
| 8月末日 | 108,712,445 | - | 1.1820 | - |
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