有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年2月21日-平成27年8月20日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成21年8月20日) | 380,445,117 | 468,708,896 | 1.2931 | 1.5931 |
| 第2計算期間末 (平成22年2月22日) | 603,306,191 | 646,205,019 | 1.4063 | 1.5063 |
| 第3計算期間末 (平成22年8月20日) | 652,174,560 | 652,174,560 | 1.3861 | 1.3861 |
| 第4計算期間末 (平成23年2月21日) | 503,687,405 | 514,295,482 | 1.4244 | 1.4544 |
| 第5計算期間末 (平成23年8月22日) | 330,966,402 | 330,966,402 | 1.1290 | 1.1290 |
| 第6計算期間末 (平成24年2月20日) | 318,920,147 | 318,920,147 | 1.2197 | 1.2197 |
| 第7計算期間末 (平成24年8月20日) | 250,277,951 | 250,277,951 | 1.0634 | 1.0634 |
| 第8計算期間末 (平成25年2月20日) | 369,335,353 | 374,856,900 | 1.3378 | 1.3578 |
| 第9計算期間末 (平成25年8月20日) | 234,924,633 | 234,924,633 | 1.1566 | 1.1566 |
| 第10計算期間末 (平成26年2月20日) | 199,670,466 | 199,670,466 | 1.2045 | 1.2045 |
| 第11計算期間末 (平成26年8月20日) | 138,791,601 | 143,792,616 | 1.3876 | 1.4376 |
| 平成26年8月末日 | 144,009,480 | - | 1.4323 | - |
| 9月末日 | 138,361,136 | - | 1.4144 | - |
| 10月末日 | 126,424,289 | - | 1.3499 | - |
| 11月末日 | 137,015,209 | - | 1.4810 | - |
| 12月末日 | 119,509,740 | - | 1.3726 | - |
| 平成27年1月末日 | 116,915,013 | - | 1.3734 | - |
| 第12計算期間末 (平成27年2月20日) | 120,933,904 | 120,933,904 | 1.4306 | 1.4306 |
| 2月末日 | 119,264,539 | - | 1.4194 | - |
| 3月末日 | 109,845,056 | - | 1.3353 | - |
| 4月末日 | 121,205,668 | - | 1.5195 | - |
| 5月末日 | 115,618,167 | - | 1.5336 | - |
| 6月末日 | 111,935,742 | - | 1.4804 | - |
| 7月末日 | 103,111,304 | - | 1.3722 | - |
| 第13計算期間末 (平成27年8月20日) | 98,260,273 | 98,260,273 | 1.3094 | 1.3094 |
| 8月末日 | 91,245,318 | - | 1.2174 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
