剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前特定期間自平成25年 4月16日至平成25年10月15日	当特定期間自平成25年10月16日至平成26年 4月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		68,600,176	193,342,279
期首剰余金又は期首欠損金(△)		497,876,540	541,630,483
剰余金増加額又は欠損金減少額		885,741,889	362,353,509
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	885,741,889	362,353,509
剰余金減少額又は欠損金増加額		263,829,485	328,477,557
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	263,829,485	328,477,557
分配金		1,396,331,947	951,423,121
期末剰余金又は期末欠損金(△)		541,630,483	204,235,715

2014/07/15 9:45

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/07/15 9:45

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

			平成25年10月15日現在	平成26年4月15日現在
			金額(円)	金額(円)
		元本	4,774,385,869	3,638,101,501
		剰余金
		剰余金又は欠損金(△)	6,388,903,950	5,615,176,064

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/07/15 9:45