有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年4月16日-平成26年10月15日)
【マニュライフ・カナダ株式ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間 (平成26年4月15日現在) | 当特定期間 (平成26年10月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 9,253,147,357 | 8,832,676,412 | |||
| 未収入金 | 398,329,885 | 197,178,957 | |||
| 流動資産合計 | 9,651,477,242 | 9,029,855,369 | |||
| 資産合計 | 9,651,477,242 | 9,029,855,369 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 271,467,349 | 91,863,009 | |||
| 未払解約金 | 81,568,975 | 60,593,628 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,757,884 | 1,731,784 | |||
| 未払委託者報酬 | 42,691,477 | 42,057,564 | |||
| その他未払費用 | 844,200 | 932,972 | |||
| 流動負債合計 | 398,329,885 | 197,178,957 | |||
| 負債合計 | 398,329,885 | 197,178,957 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 9,048,911,642 | 9,186,300,900 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 204,235,715 | △353,624,488 | |||
| (分配準備積立金) | 517,669,967 | 488,113,309 | |||
| 元本等合計 | 9,253,147,357 | 8,832,676,412 | |||
| 純資産合計 | 9,253,147,357 | 8,832,676,412 | |||
| 負債純資産合計 | 9,651,477,242 | 9,029,855,369 | |||
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