有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年10月16日-平成27年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (平成26年10月15日現在) | 当特定期間 (平成27年 4月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 8,832,676,412 | 9,271,556,459 |
| 未収入金 | 197,178,957 | 430,319,179 |
| 流動資産合計 | 9,029,855,369 | 9,701,875,638 |
| 資産合計 | 9,029,855,369 | 9,701,875,638 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 91,863,009 | 352,785,815 |
| 未払解約金 | 60,593,628 | 32,712,839 |
| 未払受託者報酬 | 1,731,784 | 1,732,057 |
| 未払委託者報酬 | 42,057,564 | 42,064,268 |
| その他未払費用 | 932,972 | 1,024,200 |
| 流動負債合計 | 197,178,957 | 430,319,179 |
| 負債合計 | 197,178,957 | 430,319,179 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,186,300,900 | 8,819,645,389 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △353,624,488 | 451,911,070 |
| (分配準備積立金) | 488,113,309 | 595,327,823 |
| 元本等合計 | 8,832,676,412 | 9,271,556,459 |
| 純資産合計 | 8,832,676,412 | 9,271,556,459 |
| 負債純資産合計 | 9,029,855,369 | 9,701,875,638 |
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