有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年4月16日-平成27年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (平成27年 4月15日現在) | 当特定期間 (平成27年10月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 9,271,556,459 | 7,391,915,990 |
| 未収入金 | 430,319,179 | 213,103,554 |
| 流動資産合計 | 9,701,875,638 | 7,605,019,544 |
| 資産合計 | 9,701,875,638 | 7,605,019,544 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 352,785,815 | 79,874,095 |
| 未払解約金 | 32,712,839 | 92,977,287 |
| 未払受託者報酬 | 1,732,057 | 1,548,983 |
| 未払委託者報酬 | 42,064,268 | 37,618,141 |
| その他未払費用 | 1,024,200 | 1,085,048 |
| 流動負債合計 | 430,319,179 | 213,103,554 |
| 負債合計 | 430,319,179 | 213,103,554 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,819,645,389 | 7,987,409,541 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 451,911,070 | △595,493,551 |
| (分配準備積立金) | 595,327,823 | 384,000,122 |
| 元本等合計 | 9,271,556,459 | 7,391,915,990 |
| 純資産合計 | 9,271,556,459 | 7,391,915,990 |
| 負債純資産合計 | 9,701,875,638 | 7,605,019,544 |
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