- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年10月15日-平成27年10月13日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 平成26年10月14日現在 | 第7期中間計算期間末 平成27年4月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,027,963 | 28,107,767 |
| 親投資信託受益証券 | 9,831,999,247 | 11,872,561,003 |
| 未収入金 | 2,750,000 | 250,000 |
| 流動資産合計 | 9,859,777,210 | 11,900,918,770 |
| 資産合計 | 9,859,777,210 | 11,900,918,770 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,722,357 | 214,815 |
| 未払受託者報酬 | 1,488,450 | 1,669,291 |
| 未払委託者報酬 | 23,319,698 | 26,152,852 |
| その他未払費用 | 117,746 | 132,062 |
| 流動負債合計 | 27,648,251 | 28,169,020 |
| 負債合計 | 27,648,251 | 28,169,020 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 9,001,499,390 | ※1 10,702,514,980 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 830,629,569 | 1,170,234,770 |
| (分配準備積立金) | 293,186,339 | 277,175,461 |
| 元本等合計 | 9,832,128,959 | 11,872,749,750 |
| 純資産合計 | 9,832,128,959 | 11,872,749,750 |
| 負債純資産合計 | 9,859,777,210 | 11,900,918,770 |
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