- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年10月13日-令和4年10月12日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期 2021年10月12日現在 | 第14期中間計算期間末 2022年4月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,722,733 | 44,095,798 |
| 親投資信託受益証券 | 30,349,597,778 | 31,858,528,604 |
| 未収入金 | 36,509,000 | 11,901,000 |
| 流動資産合計 | 30,420,829,511 | 31,914,525,402 |
| 資産合計 | 30,420,829,511 | 31,914,525,402 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 36,148,278 | 20,407,962 |
| 未払受託者報酬 | 4,983,969 | 5,047,143 |
| 未払委託者報酬 | 28,242,760 | 28,600,745 |
| その他未払費用 | 210,008 | 211,145 |
| 流動負債合計 | 69,585,015 | 54,266,995 |
| 負債合計 | 69,585,015 | 54,266,995 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,495,724,799 | 28,371,977,114 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 3,855,519,697 | 3,488,281,293 |
| (分配準備積立金) | 967,725,685 | 928,964,542 |
| 元本等合計 | 30,351,244,496 | 31,860,258,407 |
| 純資産合計 | 30,351,244,496 | 31,860,258,407 |
| 負債純資産合計 | 30,420,829,511 | 31,914,525,402 |
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