- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年10月14日-平成28年10月12日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 平成27年10月13日現在 | 第8期中間計算期間末 平成28年4月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 34,340,451 |
| コール・ローン | 33,730,440 | - |
| 親投資信託受益証券 | 13,132,134,102 | 13,265,700,349 |
| 未収入金 | 3,850,000 | 5,400,000 |
| 流動資産合計 | 13,169,714,542 | 13,305,440,800 |
| 資産合計 | 13,169,714,542 | 13,305,440,800 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,808,661 | 5,348,632 |
| 未払受託者報酬 | 2,008,995 | 2,039,382 |
| 未払委託者報酬 | 31,474,887 | 31,951,000 |
| その他未払費用 | 158,970 | 159,537 |
| 流動負債合計 | 37,451,513 | 39,498,551 |
| 負債合計 | 37,451,513 | 39,498,551 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 11,804,663,385 | ※1 11,362,983,968 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,327,599,644 | 1,902,958,281 |
| (分配準備積立金) | 458,929,460 | 362,611,233 |
| 元本等合計 | 13,132,263,029 | 13,265,942,249 |
| 純資産合計 | 13,132,263,029 | 13,265,942,249 |
| 負債純資産合計 | 13,169,714,542 | 13,305,440,800 |
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