有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年10月13日-令和1年10月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第10期自平成29年10月13日至平成30年10月12日	第11期自平成30年10月13日至令和1年10月15日
営業収益
有価証券売買等損益	△60,998,567	894,291,148
営業収益合計	△60,998,567	894,291,148
営業費用
支払利息	17,500	18,602
受託者報酬	6,294,282	8,047,207
委託者報酬	66,195,902	72,425,819
その他費用	351,947	393,621
営業費用合計	72,859,631	80,885,249
営業利益又は営業損失(△)	△133,858,198	813,405,899
経常利益又は経常損失(△)	△133,858,198	813,405,899
当期純利益又は当期純損失(△)	△133,858,198	813,405,899
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,925,044	46,646,846
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,163,923,980	2,576,314,701
剰余金増加額又は欠損金減少額	896,694,555	959,284,792
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	896,694,555	959,284,792
剰余金減少額又は欠損金増加額	347,520,592	269,004,621
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	347,520,592	269,004,621
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,576,314,701	4,033,353,925