有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/10/13-2024/10/15)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第15期自 2022年10月13日至 2023年10月12日	第16期自 2023年10月13日至 2024年10月15日
営業収益
受取利息	595	30,101
有価証券売買等損益	△641,928,787	△538,460,929
営業収益合計	△641,928,192	△538,430,828
営業費用
支払利息	15,656	1,461
受託者報酬	10,571,725	11,684,718
委託者報酬	59,906,859	66,213,804
その他費用	434,844	464,408
営業費用合計	70,929,084	78,364,391
営業利益又は営業損失(△)	△712,857,276	△616,795,219
経常利益又は経常損失(△)	△712,857,276	△616,795,219
当期純利益又は当期純損失(△)	△712,857,276	△616,795,219
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△14,597,179	△17,102,520
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,968,559,418	2,290,329,907
剰余金増加額又は欠損金減少額	348,757,482	633,232,757
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	348,757,482	633,232,757
剰余金減少額又は欠損金増加額	328,726,896	192,112,150
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	328,726,896	192,112,150
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,290,329,907	2,131,757,815