有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/10/16-2025/10/14)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第16期自 2023年10月13日至 2024年10月15日	第17期自 2024年10月16日至 2025年10月14日
営業収益
受取利息	30,101	163,273
有価証券売買等損益	△538,460,929	△1,913,278,296
営業収益合計	△538,430,828	△1,913,115,023
営業費用
支払利息	1,461	-
受託者報酬	11,684,718	12,583,790
委託者報酬	66,213,804	71,308,559
その他費用	464,408	485,351
営業費用合計	78,364,391	84,377,700
営業利益又は営業損失(△)	△616,795,219	△1,997,492,723
経常利益又は経常損失(△)	△616,795,219	△1,997,492,723
当期純利益又は当期純損失(△)	△616,795,219	△1,997,492,723
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△17,102,520	△92,080,866
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,290,329,907	2,131,757,815
剰余金増加額又は欠損金減少額	633,232,757	193,430,041
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	633,232,757	193,430,041
剰余金減少額又は欠損金増加額	192,112,150	181,296,314
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	192,112,150	181,296,314
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,131,757,815	238,479,685