有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年10月16日-平成26年10月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成26年10月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	930,271,936	2.3774	2.5476	-	100.01%
	日本			2,211,628,502	2,369,960,784	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年10月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	100.01%
合計	100.01%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

					平成26年10月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	APPLE INC	株式	560,398	8,497.13	11,697.19	-	2.13%
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		4,761,775,762	6,555,083,674	-
2	EXXON MOBIL CORP	株式	399,673	10,289.98	10,327.16	-	1.34%
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		4,112,630,134	4,127,488,217	-
3	MICROSOFT CORP	株式	729,059	4,113.37	5,035.10	-	1.19%
	アメリカ	ソフトウェア		2,998,890,002	3,670,890,074	-
4	JOHNSON & JOHNSON	株式	263,242	10,142.37	11,703.75	-	1.00%
	アメリカ	医薬品		2,669,899,974	3,080,919,505	-
5	WELLS FARGO & CO	株式	465,541	5,043.85	5,735.97	-	0.87%
	アメリカ	商業銀行		2,348,120,928	2,670,332,189	-
6	GENERAL ELECTRIC CO	株式	931,556	2,814.41	2,806.75	-	0.85%
	アメリカ	コングロマリット		2,621,782,012	2,614,652,069	-
7	PROCTER & GAMBLE CO	株式	251,677	8,681.59	9,506.01	-	0.78%
	アメリカ	家庭用品		2,184,958,036	2,392,446,494	-
8	NESTLE SA-REGISTERED	株式	299,298	7,542.04	7,942.30	-	0.77%
	スイス	食品		2,257,318,086	2,377,115,103	-
9	JPMORGAN CHASE & CO	株式	351,542	6,358.12	6,493.70	-	0.74%
	アメリカ	商業銀行		2,235,146,572	2,282,809,199	-
10	CHEVRON CORP	株式	177,152	12,407.90	12,814.64	-	0.74%
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		2,198,084,867	2,270,140,522	-
11	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	213,694	8,451.20	10,029.37	-	0.69%
	スイス	医薬品		1,805,971,587	2,143,216,620	-
12	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	65,262	30,076.67	32,409.62	-	0.69%
	スイス	医薬品		1,962,864,290	2,115,116,881	-
13	VERIZON COMM INC	株式	385,249	5,145.97	5,456.06	-	0.68%
	アメリカ	各種電気通信サービス		1,982,481,002	2,101,943,970	-
14	HSBC HOLDINGS PLC	株式	1,768,354	1,116.11	1,100.54	-	0.63%
	イギリス	商業銀行		1,973,690,315	1,946,157,643	-
15	PFIZER INC	株式	592,189	3,492.31	3,262.70	-	0.63%
	アメリカ	医薬品		2,068,113,251	1,932,138,366	-
16	AT&T INC	株式	482,939	3,624.62	3,773.32	-	0.59%
	アメリカ	各種電気通信サービス		1,750,470,841	1,822,285,029	-
17	BANK OF AMERICA CORP	株式	973,788	1,825.97	1,862.06	-	0.59%
	アメリカ	商業銀行		1,778,115,464	1,813,251,878	-
18	GILEAD SCIENCES INC	株式	142,431	8,879.50	12,488.81	-	0.58%
	アメリカ	バイオテクノロジー		1,264,716,263	1,778,794,380	-
19	MERCK & CO.INC.	株式	271,698	6,061.80	6,266.27	-	0.55%
	アメリカ	医薬品		1,646,981,544	1,702,534,493	-
20	COCA-COLA CO/THE	株式	367,380	4,256.60	4,526.67	-	0.54%
	アメリカ	飲料		1,563,791,985	1,663,010,228	-
21	INTEL CORP	株式	461,565	2,706.71	3,562.29	-	0.53%
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		1,249,323,386	1,644,231,707	-
22	CITIGROUP INC	株式	281,242	5,414.51	5,811.42	-	0.53%
	アメリカ	商業銀行		1,522,789,533	1,634,415,664	-
23	GOOGLE INC-CL C	株式	26,685	65,616.26	60,170.89	-	0.52%
	アメリカ	インターネットソフトウェア・サービス		1,750,969,950	1,605,660,343	-
24	INTL BUSINESS MACHINES CORP	株式	89,242	20,084.66	17,970.02	-	0.52%
	アメリカ	情報技術サービス		1,792,395,638	1,603,681,328	-
25	GOOGLE INC-CL A	株式	26,075	65,864.28	61,259.92	-	0.52%
	アメリカ	インターネットソフトウェア・サービス		1,717,411,326	1,597,352,460	-
26	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	104,601	12,568.63	15,257.30	-	0.52%
	アメリカ	各種金融サービス		1,314,691,580	1,595,929,213	-
27	THE WALT DISNEY CO	株式	152,728	8,663.00	9,864.65	-	0.49%
	アメリカ	メディア		1,323,083,916	1,506,608,998	-
28	FACEBOOK INC	株式	185,076	7,376.99	8,103.18	-	0.49%
	アメリカ	インターネットソフトウェア・サービス		1,365,305,608	1,499,705,511	-
29	PEPSICO INC	株式	141,010	8,538.36	10,458.37	-	0.48%
	アメリカ	飲料		1,203,994,228	1,474,734,894	-
30	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	株式	369,352	3,713.97	3,896.78	-	0.47%
	イギリス	石油・ガス・消耗燃料		1,371,764,537	1,439,286,626	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年10月31日現在
種類	投資比率
株式	96.28%
投資信託受益証券	0.29%
投資証券	2.00%
合計	98.57%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成26年10月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
商業銀行	外国	9.73%
石油・ガス・消耗燃料		8.11%
医薬品		7.32%
保険		4.16%
メディア		2.99%
コンピュータ・周辺機器		2.80%
化学		2.71%
各種電気通信サービス		2.71%
ソフトウェア		2.66%
食品		2.49%
飲料		2.23%
情報技術サービス		2.14%
資本市場		2.12%
インターネットソフトウェア・サービス		2.11%
食品・生活必需品小売り		2.07%
バイオテクノロジー		2.07%
航空宇宙・防衛		2.03%
コングロマリット		1.92%
金属・鉱業		1.79%
電力		1.68%
専門小売り		1.67%
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1.65%
半導体・半導体製造装置		1.63%
ホテル・レストラン・レジャー		1.60%
ヘルスケア機器・用品		1.56%
家庭用品		1.53%
機械		1.46%
タバコ		1.42%
総合公益事業		1.37%
各種金融サービス		1.23%
エネルギー設備・サービス		1.22%
通信機器		1.22%
繊維・アパレル・贅沢品		1.14%
陸運・鉄道		1.08%
自動車		1.05%
電気設備		0.78%
インターネット販売・カタログ販売		0.77%
不動産管理・開発		0.62%
航空貨物・物流サービス		0.59%
消費者金融		0.58%
複合小売り		0.55%
自動車部品		0.55%
無線通信サービス		0.46%
専門サービス		0.46%
商業サービス・用品		0.40%
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.40%
建設・土木		0.38%
電子装置・機器・部品		0.35%
家庭用耐久財		0.30%
建設資材		0.28%
商社・流通業		0.27%
パーソナル用品		0.24%
容器・包装		0.21%
建設関連製品		0.19%
運送インフラ		0.17%
旅客航空輸送業		0.17%
ガス		0.15%
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.11%
海運業		0.10%
紙製品・林産品		0.10%
販売		0.09%
水道		0.09%
レジャー用品		0.09%
貯蓄・抵当・不動産金融		0.06%
ヘルスケア・テクノロジー		0.06%
各種消費者サービス		0.03%
合計		96.28%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。