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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年10月15日-平成27年10月13日)

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【提出】: 2016/01/13 11:17
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成27年10月30日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,117,469,805	2.8117	2.8982	-	100.01%
1	日本	親投資信託受益証券	1,117,469,805	3,142,081,933	3,238,650,988	-	100.01%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年10月30日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	100.01%
合計	100.01%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

					平成27年10月30日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類業種	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	APPLE INC	株式	446,784	15,318.96	14,572.07	-	2.22%
1	アメリカ	コンピュータ・周辺機器	446,784	6,844,270,055	6,510,570,850	-	2.22%
2	MICROSOFT CORP	株式	596,059	5,310.78	6,451.22	-	1.31%
2	アメリカ	ソフトウェア	596,059	3,165,542,115	3,845,310,126	-	1.31%
3	EXXON MOBIL CORP	株式	324,356	11,230.85	9,941.60	-	1.10%
3	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	324,356	3,642,796,750	3,224,619,880	-	1.10%
4	GENERAL ELECTRIC CO	株式	782,105	3,047.24	3,547.20	-	0.94%
4	アメリカ	コングロマリット	782,105	2,383,265,085	2,774,287,548	-	0.94%
5	JOHNSON & JOHNSON	株式	215,123	12,022.50	12,255.63	-	0.90%
5	アメリカ	医薬品	215,123	2,586,317,867	2,636,468,537	-	0.90%
6	WELLS FARGO & CO	株式	379,489	6,679.33	6,660.38	-	0.86%
6	アメリカ	商業銀行	379,489	2,534,733,692	2,527,541,325	-	0.86%
7	AMAZON.COM INC	株式	30,655	46,833.08	75,749.89	-	0.79%
7	アメリカ	インターネット販売・カタログ販売	30,655	1,435,668,120	2,322,113,031	-	0.79%
8	NESTLE SA-REGISTERED	株式	249,808	8,605.72	9,290.23	-	0.79%
8	スイス	食品	249,808	2,149,778,479	2,320,776,273	-	0.79%
9	JPMORGAN CHASE & CO	株式	287,570	7,223.47	7,883.88	-	0.77%
9	アメリカ	商業銀行	287,570	2,077,255,489	2,267,169,959	-	0.77%
10	FACEBOOK INC	株式	165,367	9,322.15	12,679.99	-	0.71%
10	アメリカ	インターネットソフトウェア・サービス	165,367	1,541,576,338	2,096,852,237	-	0.71%
11	ALPHABET INC-CL C	株式	23,953	66,539.71	86,675.62	-	0.71%
11	アメリカ	インターネットソフトウェア・サービス	23,953	1,593,825,892	2,076,141,317	-	0.71%
12	ALPHABET INC-CL A	株式	22,300	67,305.71	90,052.36	-	0.68%
12	アメリカ	インターネットソフトウェア・サービス	22,300	1,500,917,522	2,008,167,739	-	0.68%
13	PFIZER INC	株式	477,167	4,178.30	4,203.69	-	0.68%
13	アメリカ	医薬品	477,167	1,993,748,276	2,005,863,577	-	0.68%
14	PROCTER & GAMBLE CO	株式	210,515	10,325.77	9,311.71	-	0.67%
14	アメリカ	家庭用品	210,515	2,173,729,734	1,960,256,314	-	0.67%
15	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	176,167	11,559.62	11,038.27	-	0.66%
15	スイス	医薬品	176,167	2,036,423,783	1,944,579,263	-	0.66%
16	AT&T INC	株式	477,245	4,122.68	4,056.19	-	0.66%
16	アメリカ	各種電気通信サービス	477,245	1,967,530,380	1,935,798,782	-	0.66%
17	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	54,428	29,842.59	32,796.99	-	0.61%
17	スイス	医薬品	54,428	1,624,272,619	1,785,074,680	-	0.61%
18	VERIZON COMM INC	株式	316,495	5,942.70	5,609.75	-	0.60%
18	アメリカ	各種電気通信サービス	316,495	1,880,837,292	1,775,460,991	-	0.60%
19	THE WALT DISNEY CO	株式	124,718	12,597.61	13,908.33	-	0.59%
19	アメリカ	メディア	124,718	1,571,149,695	1,734,619,849	-	0.59%
20	BANK OF AMERICA CORP	株式	813,199	2,005.15	2,066.18	-	0.57%
20	アメリカ	商業銀行	813,199	1,630,590,403	1,680,216,323	-	0.57%
21	COCA-COLA CO/THE	株式	321,074	5,064.33	5,173.31	-	0.57%
21	アメリカ	飲料	321,074	1,626,025,307	1,661,015,656	-	0.57%
22	CHEVRON CORP	株式	145,584	13,497.44	10,867.70	-	0.54%
22	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	145,584	1,965,011,690	1,582,163,382	-	0.54%
23	CITIGROUP INC	株式	234,417	6,193.87	6,487.49	-	0.52%
23	アメリカ	商業銀行	234,417	1,451,949,281	1,520,778,880	-	0.52%
24	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	90,855	17,861.26	16,670.90	-	0.52%
24	アメリカ	各種金融サービス	90,855	1,622,785,478	1,514,634,710	-	0.52%
25	INTEL CORP	株式	367,624	4,134.31	4,114.22	-	0.51%
25	アメリカ	半導体・半導体製造装置	367,624	1,519,872,532	1,512,488,586	-	0.51%
26	HOME DEPOT INC	株式	100,465	13,573.13	14,946.86	-	0.51%
26	アメリカ	専門小売り	100,465	1,363,625,040	1,501,636,993	-	0.51%
27	GILEAD SCIENCES INC	株式	113,693	12,326.65	13,203.48	-	0.51%
27	アメリカ	バイオテクノロジー	113,693	1,401,454,311	1,501,144,274	-	0.51%
28	MERCK & CO.INC.	株式	218,894	7,076.59	6,633.78	-	0.49%
28	アメリカ	医薬品	218,894	1,549,024,616	1,452,095,296	-	0.49%
29	HSBC HOLDINGS PLC	株式	1,514,022	1,102.49	950.67	-	0.49%
29	イギリス	商業銀行	1,514,022	1,669,205,232	1,439,350,312	-	0.49%
30	VISA INC	株式	151,357	8,179.95	9,491.85	-	0.49%
30	アメリカ	情報技術サービス	151,357	1,238,094,165	1,436,659,302	-	0.49%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年10月30日現在
種類	投資比率
株式	94.04%
投資信託受益証券	0.28%
投資証券	2.17%
合計	96.49%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成27年10月30日現在
業種	国内/外国	投資比率
商業銀行	外国	8.80%
医薬品		6.81%
石油・ガス・消耗燃料		6.18%
保険		4.23%
ソフトウェア		3.06%
メディア		3.04%
コンピュータ・周辺機器		2.72%
各種電気通信サービス		2.62%
バイオテクノロジー		2.57%
化学		2.55%
インターネットソフトウェア・サービス		2.53%
情報技術サービス		2.46%
飲料		2.33%
食品		2.24%
資本市場		2.08%
航空宇宙・防衛		2.07%
食品・生活必需品小売り		2.04%
コングロマリット		2.01%
専門小売り		1.97%
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1.81%
ホテル・レストラン・レジャー		1.76%
半導体・半導体製造装置		1.72%
電力		1.58%
ヘルスケア機器・用品		1.52%
タバコ		1.50%
家庭用品		1.44%
各種金融サービス		1.30%
繊維・アパレル・贅沢品		1.29%
インターネット販売・カタログ販売		1.27%
機械		1.21%
通信機器		1.16%
総合公益事業		1.15%
金属・鉱業		1.10%
自動車		1.04%
陸運・鉄道		0.82%
エネルギー設備・サービス		0.80%
電気設備		0.71%
パーソナル用品		0.69%
不動産管理・開発		0.61%
自動車部品		0.58%
航空貨物・物流サービス		0.58%
複合小売り		0.53%
消費者金融		0.50%
専門サービス		0.48%
無線通信サービス		0.45%
家庭用耐久財		0.42%
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.41%
商業サービス・用品		0.38%
電子装置・機器・部品		0.35%
建設・土木		0.30%
建設資材		0.30%
商社・流通業		0.28%
建設関連製品		0.22%
容器・包装		0.22%
運送インフラ		0.22%
旅客航空輸送業		0.18%
ガス		0.15%
紙製品・林産品		0.14%
水道		0.09%
販売		0.08%
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.08%
レジャー用品		0.08%
海運業		0.08%
ヘルスケア・テクノロジー		0.07%
貯蓄・抵当・不動産金融		0.04%
各種消費者サービス		0.03%
合計		94.04%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年10月15日-平成27年10月13日)

開示資料

決算