有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年10月14日-平成28年10月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成28年10月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,946,035,398	2.5265	2.5430	-	100.01%
	日本			4,916,836,683	4,948,768,017	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年10月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	100.01%
合計	100.01%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

					平成28年10月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	APPLE INC	株式	437,670	9,863.01	11,924.67	-	2.05%
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		4,316,745,024	5,219,074,345	-
2	MICROSOFT CORP	株式	601,435	5,297.84	6,277.96	-	1.48%
	アメリカ	ソフトウェア		3,186,311,383	3,775,789,804	-
3	EXXON MOBIL CORP	株式	332,419	8,547.75	8,890.03	-	1.16%
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		2,841,436,499	2,955,215,148	-
4	JOHNSON & JOHNSON	株式	221,142	10,746.69	12,093.50	-	1.05%
	アメリカ	医薬品		2,376,545,024	2,674,381,617	-
5	AMAZON.COM INC	株式	32,021	54,019.29	81,404.91	-	1.02%
	アメリカ	インターネット販売・通信販売		1,729,751,989	2,606,666,789	-
6	FACEBOOK INC	株式	183,929	10,813.54	13,767.06	-	0.99%
	アメリカ	インターネットソフトウェア・サービス		1,988,924,785	2,532,163,307	-
7	GENERAL ELECTRIC CO	株式	731,501	2,974.49	3,064.00	-	0.88%
	アメリカ	コングロマリット		2,175,845,165	2,241,325,793	-
8	JPMORGAN CHASE & CO	株式	293,456	6,044.58	7,246.87	-	0.83%
	アメリカ	商業銀行		1,773,818,720	2,126,638,832	-
9	ALPHABET INC-CL C	株式	24,944	71,669.79	83,402.49	-	0.82%
	アメリカ	インターネットソフトウェア・サービス		1,787,731,440	2,080,391,915	-
10	ALPHABET INC-CL A	株式	23,367	74,198.06	85,939.06	-	0.79%
	アメリカ	インターネットソフトウェア・サービス		1,733,786,108	2,008,138,052	-
11	NESTLE SA-REGISTERED	株式	255,377	7,640.60	7,723.35	-	0.77%
	スイス	食品		1,951,235,144	1,972,366,463	-
12	AT&T INC	株式	492,775	3,843.02	3,828.43	-	0.74%
	アメリカ	各種電気通信サービス		1,893,747,728	1,886,558,831	-
13	WELLS FARGO & CO	株式	386,036	4,957.01	4,847.67	-	0.73%
	アメリカ	商業銀行		1,913,586,031	1,871,378,147	-
14	PROCTER & GAMBLE CO	株式	202,905	8,507.78	9,106.04	-	0.72%
	アメリカ	家庭用品		1,726,272,552	1,847,661,533	-
15	PFIZER INC	株式	494,350	3,101.63	3,348.17	-	0.65%
	アメリカ	医薬品		1,533,292,653	1,655,172,684	-
16	VERIZON COMM INC	株式	325,987	5,275.24	5,055.30	-	0.65%
	アメリカ	各種電気通信サービス		1,719,661,600	1,647,962,276	-
17	CHEVRON CORP	株式	150,426	9,044.14	10,886.56	-	0.64%
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		1,360,474,303	1,637,622,456	-
18	COCA-COLA CO/THE	株式	329,545	4,526.18	4,428.23	-	0.57%
	アメリカ	飲料		1,491,582,763	1,459,303,625	-
19	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	95,531	13,511.44	15,099.83	-	0.57%
	アメリカ	各種金融サービス		1,290,761,881	1,442,502,815	-
20	BANK OF AMERICA CORP	株式	824,162	1,256.12	1,749.06	-	0.57%
	アメリカ	商業銀行		1,035,253,886	1,441,512,743	-
21	INTEL CORP	株式	377,945	3,024.59	3,642.83	-	0.54%
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		1,143,130,601	1,376,791,803	-
22	MERCK & CO.INC.	株式	222,237	5,174.06	6,169.96	-	0.54%
	アメリカ	医薬品		1,149,868,498	1,371,193,933	-
23	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	56,214	25,948.72	24,379.48	-	0.54%
	スイス	医薬品		1,458,681,469	1,370,468,201	-
24	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	180,180	7,581.16	7,542.99	-	0.53%
	スイス	医薬品		1,365,974,903	1,359,097,559	-
25	VISA INC	株式	153,349	7,396.77	8,621.58	-	0.52%
	アメリカ	情報技術サービス		1,134,288,007	1,322,112,082	-
26	PEPSICO INC	株式	115,706	10,353.10	11,227.36	-	0.51%
	アメリカ	飲料		1,197,915,800	1,299,072,939	-
27	CISCO SYSTEMS INC	株式	401,169	2,644.25	3,207.66	-	0.50%
	アメリカ	通信機器		1,060,793,208	1,286,816,723	-
28	HOME DEPOT INC	株式	98,336	12,303.00	12,958.59	-	0.50%
	アメリカ	専門小売り		1,209,828,017	1,274,296,771	-
29	COMCAST CORP-CL A	株式	194,702	5,982.86	6,488.73	-	0.50%
	アメリカ	メディア		1,164,875,284	1,263,370,032	-
30	HSBC HOLDINGS PLC	株式	1,571,934	564.26	797.86	-	0.49%
	イギリス	商業銀行		886,983,744	1,254,185,147	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年10月31日現在
種類	投資比率
株式	94.91%
投資信託受益証券	0.31%
投資証券	2.25%
合計	97.48%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成28年10月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
商業銀行	外国	8.64%
石油・ガス・消耗燃料		6.52%
医薬品		5.93%
保険		4.04%
ソフトウェア		3.47%
インターネットソフトウェア・サービス		3.04%
情報技術サービス		2.67%
各種電気通信サービス		2.65%
資本市場		2.64%
化学		2.60%
メディア		2.51%
コンピュータ・周辺機器		2.39%
半導体・半導体製造装置		2.35%
食品		2.34%
バイオテクノロジー		2.26%
飲料		2.22%
コングロマリット		2.13%
食品・生活必需品小売り		2.02%
電力		1.92%
ヘルスケア機器・用品		1.91%
航空宇宙・防衛		1.81%
専門小売り		1.80%
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1.79%
ホテル・レストラン・レジャー		1.74%
タバコ		1.60%
インターネット販売・通信販売		1.56%
家庭用品		1.52%
金属・鉱業		1.46%
機械		1.38%
繊維・アパレル・贅沢品		1.20%
総合公益事業		1.13%
自動車		0.97%
陸運・鉄道		0.83%
通信機器		0.83%
各種金融サービス		0.82%
エネルギー設備・サービス		0.75%
電気設備		0.73%
パーソナル用品		0.70%
専門サービス		0.61%
航空貨物・物流サービス		0.60%
自動車部品		0.59%
不動産管理・開発		0.56%
消費者金融		0.53%
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.47%
複合小売り		0.44%
家庭用耐久財		0.41%
電子装置・機器・部品		0.40%
商業サービス・用品		0.37%
無線通信サービス		0.37%
建設資材		0.35%
建設・土木		0.33%
容器・包装		0.31%
商社・流通業		0.29%
建設関連製品		0.27%
運送インフラ		0.22%
ガス		0.20%
旅客航空輸送業		0.14%
水道		0.09%
紙製品・林産品		0.09%
販売		0.09%
レジャー用品		0.08%
海運業		0.08%
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.06%
ヘルスケア・テクノロジー		0.06%
貯蓄・抵当・不動産金融		0.02%
各種消費者サービス		0.02%
合計		94.91%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。