三菱UFJ国内債券インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年7月27日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 3,038,686 |
| 親投資信託受益証券 | 23,069,878 |
| 未収入金 | 418,085 |
| 未収利息 | 9 |
| 流動資産合計 | 26,526,658 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 26,526,658 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 69,171 |
| 未払解約金 | 3,381,174 |
| 未払受託者報酬 | 3,055 |
| 未払委託者報酬 | 18,197 |
| その他未払費用 | 604 |
| 流動負債合計 | 3,472,201 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 3,472,201 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 23,057,212 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,755 |
| （分配準備積立金） | 5,107 |
| 元本等合計 | 23,054,457 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 23,054,457 |
| 負債純資産合計 | 26,526,658 |
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