三菱UFJ国内債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年4月23日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成21年7月28日-平成22年1月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年7月27日 | 2010年1月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,038,686 | 117,953 |
| 親投資信託受益証券 | 23,069,878 | 165,645,478 |
| 未収入金 | 418,085 | 10,003,553 |
| 未収利息 | 9 | － |
| 流動資産合計 | 26,526,658 | 175,766,984 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 26,526,658 | 175,766,984 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 69,171 | 494,214 |
| 未払解約金 | 3,381,174 | 9,497,737 |
| 未払受託者報酬 | 3,055 | 13,244 |
| 未払委託者報酬 | 18,197 | 79,436 |
| その他未払費用 | 604 | 2,742 |
| 流動負債合計 | 3,472,201 | 10,087,373 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,472,201 | 10,087,373 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 23,057,212 | 164,738,026 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,755 | 941,585 |
| （分配準備積立金） | 5,107 | 14,847 |
| 元本等合計 | 23,054,457 | 165,679,611 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 23,054,457 | 165,679,611 |
| 負債純資産合計 | 26,526,658 | 175,766,984 |
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