三菱UFJ国内債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年10月25日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成22年1月27日-平成22年7月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年1月26日 | 2010年7月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 117,953 | 463,444 |
| 親投資信託受益証券 | 165,645,478 | 207,853,013 |
| 未収入金 | 10,003,553 | 327,120 |
| 未収利息 | － | 1 |
| 流動資産合計 | 175,766,984 | 208,643,578 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 175,766,984 | 208,643,578 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 494,214 | 609,846 |
| 未払解約金 | 9,497,737 | － |
| 未払受託者報酬 | 13,244 | 22,526 |
| 未払委託者報酬 | 79,436 | 135,144 |
| その他未払費用 | 2,742 | 1,233 |
| 流動負債合計 | 10,087,373 | 768,749 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 10,087,373 | 768,749 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 164,738,026 | 203,282,216 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 941,585 | 4,592,613 |
| （分配準備積立金） | 14,847 | 1,664,118 |
| 元本等合計 | 165,679,611 | 207,874,829 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 165,679,611 | 207,874,829 |
| 負債純資産合計 | 175,766,984 | 208,643,578 |
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