三菱UFJ国内債券インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年7月26日 | 2011年1月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 463,444 | 866,877 |
| 親投資信託受益証券 | 207,853,013 | 360,848,317 |
| 未収入金 | 327,120 | 695,008 |
| 未収利息 | 1 | 2 |
| 流動資産合計 | 208,643,578 | 362,410,204 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 208,643,578 | 362,410,204 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 609,846 | 1,073,347 |
| 未払解約金 | － | 114,762 |
| 未払受託者報酬 | 22,526 | 45,521 |
| 未払委託者報酬 | 135,144 | 273,131 |
| その他未払費用 | 1,233 | 2,524 |
| 流動負債合計 | 768,749 | 1,509,285 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 768,749 | 1,509,285 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 203,282,216 | 357,782,623 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 4,592,613 | 3,118,296 |
| （分配準備積立金） | 1,664,118 | 725,218 |
| 元本等合計 | 207,874,829 | 360,900,919 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 207,874,829 | 360,900,919 |
| 負債純資産合計 | 208,643,578 | 362,410,204 |
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