三菱UFJ国内債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年10月25日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成23年1月27日-平成23年7月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年1月26日 | 2011年7月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 866,877 | 1,921,355 |
| 親投資信託受益証券 | 360,848,317 | 406,047,836 |
| 未収入金 | 695,008 | － |
| 未収利息 | 2 | 4 |
| 流動資産合計 | 362,410,204 | 407,969,195 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 362,410,204 | 407,969,195 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,073,347 | 1,201,895 |
| 未払解約金 | 114,762 | 328,684 |
| 未払受託者報酬 | 45,521 | 44,632 |
| 未払委託者報酬 | 273,131 | 267,781 |
| その他未払費用 | 2,524 | 2,473 |
| 流動負債合計 | 1,509,285 | 1,845,465 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,509,285 | 1,845,465 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 357,782,623 | 400,631,925 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 3,118,296 | 5,491,805 |
| （分配準備積立金） | 725,218 | 313,478 |
| 元本等合計 | 360,900,919 | 406,123,730 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 360,900,919 | 406,123,730 |
| 負債純資産合計 | 362,410,204 | 407,969,195 |
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