三菱UFJ国内債券インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年7月26日 | 2012年1月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,921,355 | 8,729,127 |
| 親投資信託受益証券 | 406,047,836 | 413,363,749 |
| 未収入金 | － | 15,222,557 |
| 未収利息 | 4 | 20 |
| 流動資産合計 | 407,969,195 | 437,315,453 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 407,969,195 | 437,315,453 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,201,895 | 1,218,207 |
| 未払解約金 | 328,684 | 22,257,096 |
| 未払受託者報酬 | 44,632 | 51,083 |
| 未払委託者報酬 | 267,781 | 306,464 |
| その他未払費用 | 2,473 | 2,831 |
| 流動負債合計 | 1,845,465 | 23,835,681 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,845,465 | 23,835,681 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 400,631,925 | 406,069,098 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 5,491,805 | 7,410,674 |
| （分配準備積立金） | 313,478 | 296,392 |
| 元本等合計 | 406,123,730 | 413,479,772 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 406,123,730 | 413,479,772 |
| 負債純資産合計 | 407,969,195 | 437,315,453 |
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