三菱UFJ国内債券インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年1月26日 | 2012年7月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,729,127 | 6,580,274 |
| 親投資信託受益証券 | 413,363,749 | 592,169,478 |
| 未収入金 | 15,222,557 | － |
| 未収利息 | 20 | 14 |
| 流動資産合計 | 437,315,453 | 598,749,766 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 437,315,453 | 598,749,766 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,218,207 | 1,723,992 |
| 未払解約金 | 22,257,096 | 4,261,289 |
| 未払受託者報酬 | 51,083 | 69,036 |
| 未払委託者報酬 | 306,464 | 414,194 |
| その他未払費用 | 2,831 | 3,832 |
| 流動負債合計 | 23,835,681 | 6,472,343 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 23,835,681 | 6,472,343 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 406,069,098 | 574,664,150 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 7,410,674 | 17,613,273 |
| （分配準備積立金） | 296,392 | 4,938,967 |
| 元本等合計 | 413,479,772 | 592,277,423 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 413,479,772 | 592,277,423 |
| 負債純資産合計 | 437,315,453 | 598,749,766 |
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