三菱UFJ国内債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年4月26日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成24年7月27日-平成25年1月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年7月26日 | 2013年1月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,580,274 | 20,509,638 |
| 親投資信託受益証券 | 592,169,478 | 783,133,848 |
| 未収入金 | － | 18,770,675 |
| 未収利息 | 14 | 53 |
| 流動資産合計 | 598,749,766 | 822,414,214 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 598,749,766 | 822,414,214 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,723,992 | 2,295,743 |
| 未払解約金 | 4,261,289 | 36,112,032 |
| 未払受託者報酬 | 69,036 | 105,543 |
| 未払委託者報酬 | 414,194 | 633,241 |
| その他未払費用 | 3,832 | 5,885 |
| 流動負債合計 | 6,472,343 | 39,152,444 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 6,472,343 | 39,152,444 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 574,664,150 | 765,247,936 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 17,613,273 | 18,013,834 |
| （分配準備積立金） | 4,938,967 | 1,289,149 |
| 元本等合計 | 592,277,423 | 783,261,770 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 592,277,423 | 783,261,770 |
| 負債純資産合計 | 598,749,766 | 822,414,214 |
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