三菱UFJ国内債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年10月25日 13:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年1月29日-平成25年7月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年1月28日 | 2013年7月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,509,638 | 3,223,335 |
| 親投資信託受益証券 | 783,133,848 | 935,037,999 |
| 未収入金 | 18,770,675 | 2,171,479 |
| 未収利息 | 53 | 5 |
| 流動資産合計 | 822,414,214 | 940,432,818 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 822,414,214 | 940,432,818 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,295,743 | 2,747,074 |
| 未払解約金 | 36,112,032 | 1,723,028 |
| 未払受託者報酬 | 105,543 | 123,008 |
| 未払委託者報酬 | 633,241 | 738,009 |
| その他未払費用 | 5,885 | 6,857 |
| 流動負債合計 | 39,152,444 | 5,337,976 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 39,152,444 | 5,337,976 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 765,247,936 | 915,691,520 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 18,013,834 | 19,403,322 |
| （分配準備積立金） | 1,289,149 | 3,380,646 |
| 元本等合計 | 783,261,770 | 935,094,842 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 783,261,770 | 935,094,842 |
| 負債純資産合計 | 822,414,214 | 940,432,818 |
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