三菱UFJ国内債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年4月25日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年7月27日-平成26年1月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月26日 | 2014年1月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,223,335 | 3,744,035 |
| 親投資信託受益証券 | 935,037,999 | 1,097,099,063 |
| 未収入金 | 2,171,479 | 6,143,027 |
| 未収利息 | 5 | 6 |
| 流動資産計 | 940,432,818 | 1,106,986,131 |
| 資産の部合計 | 940,432,818 | 1,106,986,131 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,747,074 | 3,187,211 |
| 未払解約金 | 1,723,028 | 5,598,964 |
| 未払受託者報酬 | 123,008 | 146,618 |
| 未払委託者報酬 | 738,009 | 879,682 |
| その他未払費用 | 6,857 | 8,183 |
| 流動負債計 | 5,337,976 | 9,820,658 |
| 負債の部合計 | 5,337,976 | 9,820,658 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 915,691,520 | 1,062,403,868 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,403,322 | 34,761,605 |
| （分配準備積立金） | 3,380,646 | 4,047,483 |
| 元本等合計 | 935,094,842 | 1,097,165,473 |
| 純資産の部合計 | 935,094,842 | 1,097,165,473 |
| 負債・純資産合計 | 940,432,818 | 1,106,986,131 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
