三菱UFJ国内債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月27日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年1月28日-平成26年7月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月27日 | 2014年7月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,744,035 | 15,002,793 |
| 親投資信託受益証券 | 1,097,099,063 | 1,898,048,335 |
| 未収入金 | 6,143,027 | 4,929,866 |
| 未収利息 | 6 | 22 |
| 流動資産計 | 1,106,986,131 | 1,917,981,016 |
| 資産の部合計 | 1,106,986,131 | 1,917,981,016 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,187,211 | 5,500,120 |
| 未払解約金 | 5,598,964 | 12,702,879 |
| 未払受託者報酬 | 146,618 | 222,185 |
| 未払委託者報酬 | 879,682 | 1,333,059 |
| その他未払費用 | 8,183 | 12,411 |
| 流動負債計 | 9,820,658 | 19,770,654 |
| 負債の部合計 | 9,820,658 | 19,770,654 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,062,403,868 | 1,833,373,488 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 34,761,605 | 64,836,874 |
| （分配準備積立金） | 4,047,483 | 5,121,817 |
| 元本等合計 | 1,097,165,473 | 1,898,210,362 |
| 純資産の部合計 | 1,097,165,473 | 1,898,210,362 |
| 負債・純資産合計 | 1,106,986,131 | 1,917,981,016 |
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