三菱UFJ国内債券インデックスファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月27日 至 2014年1月27日 | 自 2014年1月28日 至 2014年7月28日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 3,889 | 6,282 |
| 有価証券売買等損益 | 24,314,845 | 15,867,366 |
| 営業収益合計 | 24,318,734 | 15,873,648 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 310,861 | 378,566 |
| 委託者報酬 | 1,865,111 | 2,271,301 |
| その他費用 | 17,349 | 21,141 |
| 営業費用合計 | 2,193,321 | 2,671,008 |
| 全事業営業利益 | 22,125,413 | 13,202,640 |
| 当期経常利益 | 22,125,413 | 13,202,640 |
| 当年度純利益 | 22,125,413 | 13,202,640 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,807,192 | 1,617,579 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 34,761,605 | 64,836,874 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 34,456,703 | 61,173,131 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 34,456,703 | 61,173,131 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 31,718,126 | 33,422,250 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 31,718,126 | 33,422,250 |
| 分配金 | 7,698,515 | 9,260,673 |
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